Trinn 1 av fem trinn til SEM
Den grunnleggende forutsetningen for strukturell ligningsmodellering (SEM) er at en markedsforsker "kan teste om visse variabler er innbyrdes forbundet gjennom et sett lineære forhold ved å undersøke variablene og variasjonene av variablene" (StatSoft, 2011) Dette er kanskje en av de klareste utsagnene om SEM, hvis du forstår betingelsene som brukes i setningen. Så, la oss se gjennom.
Variable - (Noun) Ifølge Merriam-Webster: "1).
Et element eller faktor som kan variere eller endres; 2) En mengde som under en beregning antas å variere eller være i stand til å variere i verdi. "
Linjært forhold - Ifølge Investopedia: I de enkleste forholdene, "forholdet mellom en variabel og en konstant som kan uttrykkes i en grafikk der en konstant og en variabel er forbundet med en rett linje." Et eksempel er kostnaden for seilbåter som øker lineært når man beveger seg opp til større og større fartøy, målt i kvadratfot.
Varians - I henhold til Business Dictionary: "1) Forskjellen mellom et forventet resultat og det faktiske resultatet, 2) I statistikk er det aritmetiske gjennomsnittet av firkantene av avviket av alle verdier i et sett med tall fra deres aritmetiske gjennomsnitt. og kvadratroten (standardavviket) er av fundamental betydning som et mål for spredning. "
Variabel Covariance - Ifølge Merriam-Webster: "I statistikk og sannsynlighetsteori er kovarians et mål på hvor mye to variabler endres sammen."
SEM er basert på struktur som er basert på matematikk
Dette første trinnet i SEM-prosessen er i utgangspunktet en av markedsundersøkeren som sier - eller tegner, ved bruk av et banediagram - måten han / hun tror på variablene er sammenhengende.
Det kan bidra til å tenke på effekten av additiv og multiplikative transformasjoner. For eksempel, hvis en liste med tall multipliseres med en konstant K, blir gjennomsnittet og standardavviket også multiplisert med absolutt verdien av K. Den er automatisk. Med tall ser det slik ut: For tall 1,2, & 3: Middelet er 2, og standardavviket er 1. Si K = 4. Multiplikere 1, 2, og 3 av K resultater i 4, 8, 12. For 4, 8 og 12 er gjennomsnittet 8 og standardavviket er 4. Variansen er 16. Husk, "varians er et mål på hvor langt hver verdi i datasettet er fra gjennomsnittet." Derfor er standardavviket kvadret.
Fordi du vet at de to settene er relaterte, og du vet hva variansen er, kan du indirekte teste hypotesen om at ett sett med tall er relatert til det andre settet av tall ved å sammenligne variablene av variablene.
Informasjonen om Structural Equation Modeling nedenfor er basert på innhold fra boken av RH Hoyle (red.) 1995. Structural Equation Modeling. SAGE Publications, Inc. Tusen Oaks, CA med tillatelse til Google Books, og også på den nådige tolkningen av kompleks skriving om SEM av Ricka Stoelting, tidligere av San Francisco State University.
I modellspesifikasjonstrinnet er modellen definert i forhold til parametrene. To typer parametere vurderes: Faste parametere og frie parametere.
Hvorfor er parametere angitt fast eller gratis?
Å identifisere hvilke parametere som er fastsatt og hvilke parametere som er ledige, er kritiske for integriteten og anvendelsen av SEM-modellen. De faste eller gratis betegnelsene bestemmer hvordan komponentene i modellen skal sammenlignes. Modellkomponentene er 1) Det hypoteserte diagrammet, 2) Prøvepopulasjonsvariancen, og 3) Kovariansmatrisen. Hver av disse komponentene er viktig for å teste passformen til modellen (som er trinn 4)
Markedsundersøkeren bestemmer hvilke parametere som er utpekt fri og hvilke parametere som er bestemt fast. Markedsforskerens valg er en refleksjon av a priori- hypotesen.
betyr at "fra den tidligere" på latin, så det refererer til hypotesen som er gjort før forskningen eller eksperimentet har funnet sted. Så en a priori- hypotese er det beste gjettet om forholdene som skal utforskes gjennom SEM-prosessen.
Markedsundersøkeren gjør det beste gjetningen om hvilke veier som vil være viktige i relasjonsstrukturen. Markedsundersøkeren antyder hvilke parametere som vil spille en rolle i prøvevarianansen (som er observerbar) og i kovariansmatrisen. Med andre ord, hvor forventer markedsforskeren at relasjonene skal skje?
En fast parameter er generelt fastslått til null. Null betyr at det ikke er et forhold mellom variablene. Fordi modellen er basert på stier, vil de faste parameterne ha stier som har numeriske etiketter. Et unntak skjer selvsagt dersom en verdi på null har blitt tilordnet en bane. Ingen sti er tegnet i SEM-diagrammet for en sti med en verdi på null.
En markedsforsker forventer at de frie parametrene har andre verdier enn null. De frie parametrene beregnes ut fra dataene som er observerbare. I SEM-diagrammet er stiene til de frie parameterne merket med stjerner.
Klar til å gå videre?
- Identifiser modellen
- Beregn modellen
- Test modellpasset
- Manipulere modellen